Trésorerie micro-entreprise

Ce tableur fonctionne de la même manière que les autres versions disponibles sur le site pour gérer votre trésorerie. Je vous invite à consulter les autres articles pour voir une description des possibilités. Ici seront évoqué les spécificités du tableur concerné.

CONSEIL : penser à faire une copie du fichier qui restera vierge afin de prévenir toute erreur.

1. Feuillet Configuration et Résultat

La première grande différence est l'absence de compte épargne, ici vous ne travaillerez que sur un compte courant.

Le tableau « Résultat » peut toujours être modifié pour indiquer les intitulés qui vous intéressent. Les acronymes ne doivent pas être modifiés pour permettre la bonne classification des différentes transactions.

A la place de la colonne « Epargne » se trouve une émoticone qui change selon si vous êtes en bénéfice ou en déficit.

Les diagrammes pour voir la répartition des recettes et des dépenses, l'évolution du CA au cours de l'année et l'évolution du solde au cours de l'année sont toujours disponibles (CF captures d'écrans).

2. Feuillet Démarrage

Ce feuillet fonctionne exactement de la même manière que celui pour la gestion des comptes personnels et micro-entreprise. Je vous renvoie donc vers cette page pour en apprendre davantage.

Il y a quand même une différence :

2.1 Pourcentage pris par le Dirigeant

Dans cette version du tableur, vous pouvez automatiser le salaire pris par le dirigeant (sans prendre en compte les éventuelles charges). Par exemple, si vous choisissez de prendre 50% de votre chiffre d'affaire, alors cette valeur apparaîtra automatiquement dans les tableaux de trésorerie. Si vous souhaitez fonctionner autrement, vous pouvez indiquer 0% et l'ajouter manuellement plus tard.

2.2 Tableau des Cotisations

Par défaut, ce tableau prend les valeur de l'activité BIC vente de marchandises et BIC prestations de service. Si vous choisissez ce tableur mais que vous êtes en prestation de service BNC, alors il faudra changer les pourcentage indiqués. La prise en charge de l'ACCRE ou ACRE ou autre nom est aussi disponible avec ce tableur.

3. Feuillet Mensuel

De la même manière, ce tableur fonctionne de la même manière que les autres mais plus simplement. Il n'y a pas de virements internes par exemple (puisqu'il n'y a qu'un compte), donc vous pouvez modifier les intitulés à votre guise sur le tableau de résultat du feuillet « Configuration et Résultat ».

3.1 Tableau Trésorerie

Chaque colonne apparaît de la même manière : Certains sont des menus, d'autres sont des valeurs à remplir.

La ligne de la déclaration automatique à l'URSSAF est la même que pour gestion des comptes personnels et micro-entreprise et se réfèrent aux cellules notées « P0 » et «P1 ». Elle dépend aussi du tableau « Cotisations » du feuillet « Démarrage » vus plus haut.

De la même manière, cette cellule annoncera un montant qui dépendra du tableau de résultat du mois précédent en « P0 » et « P1 ». Si une facture est émise en Janvier mais encaissée en Février, il faudra sélectionner « 2 » dans la colonne mois de l'encaissement pour être reporté au résultat du mois de du traitement de la transaction.

La deuxième ligne pré-remplie est le pourcentage de la rémunération prise par le dirigeant sur le chiffre d'affaire, valeur renseigné au feuillet « Démarrage ». Cette ligne permettra de calculer automatiquement la rémunération que vous pouvez prendre selon la règle que vous vous serez défini. Si vous préférez ne pas fonctionner de cette manière, vous pourrez remplir manuellement la rémunération que vous prendrez. Si vous ne prenez pas encore de rémunération, vous pourrez indiquer 0% dans le tableau évoqué plus tôt.

4. Enfin

Les tableaux de résultat mensuel ne doivent pas être modifiés.

Tous les montants indiqués doivent être des nombres positifs.

Si vous êtes déficitaire quelque part dans un tableau quelconque, le nombre apparaîtra entre parenthèses (notation comptable).

5. Spécificités version Excel

5.1 Classification des transactions

Excel ne supporte qu'une quantité limitée du contenu d'un menu déroulant. Ainsi, les codes « VC0 », « RF2 » etc, ne sont pas complets dans les tableaux de trésorerie. Il manque les transactions d'un compte épargne vers un autre ou du compte courant vers un compte épargne. Pour résoudre cette lacune, un tableau avec les différents code a été ajouté dans le feuillet « Configuration et Résultat » pour pouvoir copier/coller les codes manquant dans les cellules appropriées.

5.2 Modification des moyens de paiement

Grâce à cette autre manière de gestion des menus avec Excel, il est possible de modifier l'intitulé des moyens de paiement dans le tableau « Moyens de Paiement » du feuillet « Configuration et Résultat ». La cellule modifiée sera automatiquement remplacée dans l'ensemble des menus associées des tableaux.